工作描述：1.编制月度资金计划及完成情况，对资金支付过程进行监控，确保每月资金支付按照计划执行，未列入当月资金计划或超计划的支付业务，严格遵循制度要求相关审批流程方可启用；
2.做好每月15日前完成各项税费申报缴纳，保存底稿，做好台账，对申报资料打印存档，并到电子税务系统打印完税凭证；
3.做好会计档案管理，定期清查会计凭证(包括原始凭证、记账凭证)是否完整，并按要求进行保管，做好凭证资料核对，整理归档，同时做好月末资产折旧计提，做好收款认领，办理银行手续费，做好发票分账登记，做好收据单管理，收集审计资料。